安全的配资网 4月1日基金净值：华夏鼎祥三个月定开债A最新净值1.0086，涨0.01%
2025-04-03证券之星消息，4月1日，华夏鼎祥三个月定开债A最新单位净值为1.0086元，累计净值为1.2545元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.3%，近3个月下跌0.23%，近6个月上涨1.69%，近1年上涨3.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华夏鼎祥三个月定开债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比99.59%，现金占净值比0.45%。 该基金的基金经理为文世伦，文世伦于2024年4月9日起任职本基金基金